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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 384.00 | 706.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 11 606.00 | 5 654.00 | 17 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 739.00 | 34 223.00 | 30 516.00 | 64 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 667.00 | 111 981.00 | 132 686.00 | 244 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 408.00 | 159 193.00 | 247 215.00 | 406 408.00 |
BT Marchandises | 1 001 767.00 | | 1 001 767.00 | 1 001 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 477.00 | | 499 477.00 | 499 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 735.00 | 12 044.00 | 607 691.00 | 619 735.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CF Disponibilités | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 872.00 | 12 044.00 | 2 385 828.00 | 2 397 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 280.00 | 171 238.00 | 2 633 042.00 | 2 804 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 321.00 | 7 002.00 | | 9 321.00 |
DH Report à nouveau | 577 458.00 | 438 976.00 | | 577 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | 140 801.00 | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 737 087.00 | 619 779.00 | | 737 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 639.00 | 454 135.00 | | 353 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 8.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 295.00 | 513 574.00 | | 682 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 794.00 | 621 283.00 | | 790 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 771.00 | 88 028.00 | | 66 771.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 3 907.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 955.00 | 1 680 934.00 | | 1 895 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 042.00 | 2 300 713.00 | | 2 633 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 402.00 | 1 167 361.00 | | 957 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 620.00 | | 35 788.00 | 370 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 450.00 | | 5 900.00 | 88 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 620.00 | | 28 786.00 | 280 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 102.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 002.00 | 40 191.00 | | 119 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 943.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 955.00 | 39 249.00 | | 106 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 974.00 | 5 070.00 | | 6 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974.00 | 5 070.00 | | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 5 070.00 | | 6 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 794.00 | 790 794.00 | | 790 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 605 282.00 | 605 282.00 | | 605 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 639.00 | 97 381.00 | 248 881.00 | 353 639.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 480.00 | 658 375.00 | 17 105.00 | 675 480.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 660.00 | 957 402.00 | 248 881.00 | 1 213 660.00 |