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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 156.00 | 734.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 5 169.00 | 1 721.00 | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 321.00 | 46 312.00 | 45 009.00 | 91 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 075.00 | 189 927.00 | 118 149.00 | 308 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 428.00 | 243 564.00 | 359 864.00 | 603 428.00 |
BT Marchandises | 1 167 978.00 | | 1 167 978.00 | 1 167 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 980.00 | | 597 980.00 | 597 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 537.00 | 12 463.00 | 803 073.00 | 815 537.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CF Disponibilités | 511 226.00 | | 511 226.00 | 511 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 562.00 | 12 463.00 | 3 116 098.00 | 3 128 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 990.00 | 256 027.00 | 3 475 963.00 | 3 731 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 676.00 | 10 459.00 | | 12 676.00 |
DH Report à nouveau | 713 167.00 | 693 628.00 | | 713 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 232.00 | 21 756.00 | | 73 232.00 |
DL TOTAL (I) | 832 075.00 | 758 843.00 | | 832 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 179.00 | 955 947.00 | | 758 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 1 648.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079 919.00 | 664 007.00 | | 1 079 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 777.00 | 666 157.00 | | 675 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 794.00 | 114 568.00 | | 128 794.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 339.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 888.00 | 2 402 667.00 | | 2 643 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 963.00 | 3 161 510.00 | | 3 475 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 098.00 | 1 491 755.00 | | 1 082 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 512.00 | 936.00 | | 112 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 528.00 | | 164 901.00 | 438 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 980.00 | | 115 800.00 | 83 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 896.00 | | 47 501.00 | 351 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 1 600.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 557.00 | 58 007.00 | | 185 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 2 042.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 274.00 | 55 965.00 | | 180 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 777.00 | 675 777.00 | | 675 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 800 581.00 | 800 581.00 | | 800 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 667.00 | 163 796.00 | 454 658.00 | 645 667.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 347.00 | | | 444 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 630.00 | 836 422.00 | 19 208.00 | 855 630.00 |
VW T.V.A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 969.00 | 1 082 098.00 | 454 658.00 | 1 563 969.00 |