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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 423.00 | 467.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 504.00 | 47 089.00 | 31 415.00 | 78 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 697.00 | 227 724.00 | 154 973.00 | 382 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 233.00 | 284 126.00 | 440 107.00 | 724 233.00 |
BT Marchandises | 1 418 908.00 | | 1 418 908.00 | 1 418 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 173.00 | | 1 083 173.00 | 1 083 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 008.00 | 12 771.00 | 678 238.00 | 691 008.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 460.00 | 12 771.00 | 3 415 690.00 | 3 428 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 693.00 | 296 897.00 | 3 855 797.00 | 4 152 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 949.00 | 12 676.00 | | 14 949.00 |
DH Report à nouveau | 784 126.00 | 713 167.00 | | 784 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 879.00 | 73 232.00 | | 235 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 954.00 | 832 075.00 | | 1 067 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 138.00 | 758 179.00 | | 680 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 683.00 | 1 079 919.00 | | 1 209 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 787.00 | 675 777.00 | | 676 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 343.00 | 128 794.00 | | 218 343.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 655.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 843.00 | 2 643 888.00 | | 2 787 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 797.00 | 3 475 963.00 | | 3 855 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 428.00 | | 141 228.00 | 603 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 424.00 | 724 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 424.00 | 461 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 780.00 | | 59 000.00 | 199 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 396.00 | | 82 228.00 | 399 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 564.00 | 60 985.00 | 20 424.00 | 243 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 988.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 239.00 | 58 998.00 | 20 424.00 | 236 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | 307.00 | | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | 307.00 | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | 307.00 | | 12 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 787.00 | 676 787.00 | | 676 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 675 683.00 | 675 683.00 | | 675 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 927.00 | 167 659.00 | 407 599.00 | 600 927.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 417.00 | 720 840.00 | 19 577.00 | 740 417.00 |
VW T.V.A. | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 160.00 | 1 144 892.00 | 407 599.00 | 1 578 160.00 |