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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 080.00 | 10.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 3 203.00 | 3 688.00 | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 246.00 | 34 334.00 | 28 912.00 | 63 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 650.00 | 145 940.00 | 142 710.00 | 288 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 528.00 | 185 557.00 | 252 971.00 | 438 528.00 |
BT Marchandises | 976 484.00 | | 976 484.00 | 976 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 439.00 | | 469 439.00 | 469 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 195.00 | 12 463.00 | 551 732.00 | 564 195.00 |
BZ Autres créances | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CF Disponibilités | 815 810.00 | | 815 810.00 | 815 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 002.00 | 12 463.00 | 2 908 539.00 | 2 921 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 530.00 | 198 020.00 | 3 161 510.00 | 3 359 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 459.00 | 9 321.00 | | 10 459.00 |
DH Report à nouveau | 693 628.00 | 577 458.00 | | 693 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 117 308.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 758 843.00 | 737 087.00 | | 758 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 947.00 | 353 639.00 | | 955 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 398.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 007.00 | 682 295.00 | | 664 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 157.00 | 790 794.00 | | 666 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 568.00 | 66 771.00 | | 114 568.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2 059.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 667.00 | 1 895 955.00 | | 2 402 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 510.00 | 2 633 042.00 | | 3 161 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 755.00 | 957 402.00 | | 1 491 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 408.00 | | 55 599.00 | 406 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 479.00 | 438 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 370.00 | 83 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 351 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 406.00 | | 55 599.00 | 309 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 193.00 | 49 842.00 | 23 479.00 | 159 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 2 663.00 | 10 370.00 | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 204.00 | 47 179.00 | 13 109.00 | 146 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 044.00 | 419.00 | | 12 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 044.00 | 419.00 | | 12 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 044.00 | 419.00 | | 12 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 157.00 | 666 157.00 | | 666 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 549 239.00 | 549 239.00 | | 549 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 011.00 | 708 107.00 | 246 904.00 | 955 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 921.00 | 644 313.00 | 17 608.00 | 661 921.00 |
VW T.V.A. | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 659.00 | 1 491 755.00 | 246 904.00 | 1 738 659.00 |