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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 317.00 | 134 713.00 | 74 605.00 | 209 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 813.00 | 310 182.00 | 19 631.00 | 329 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 829.00 | 452 706.00 | 105 123.00 | 557 829.00 |
BT Marchandises | 90 170.00 | 13 600.00 | 76 570.00 | 90 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CF Disponibilités | 544 412.00 | | 544 412.00 | 544 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 095.00 | 13 600.00 | 760 495.00 | 774 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 923.00 | 466 306.00 | 865 618.00 | 1 331 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 702.00 | 293 333.00 | | 304 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | 21 369.00 | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 428 285.00 | 415 502.00 | | 428 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 971.00 | 116 303.00 | | 138 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | 40 835.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 892.00 | 123 187.00 | | 207 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | 62 388.00 | | 45 079.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | 11 034.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 333.00 | 353 746.00 | | 437 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 618.00 | 769 248.00 | | 865 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 025.00 | 237 981.00 | | 332 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 627.00 | | 56 202.00 | 501 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 929.00 | | 56 202.00 | 482 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 802.00 | 18 904.00 | | 433 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 991.00 | 18 904.00 | | 425 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 5 100.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 5 100.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 5 100.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 971.00 | 33 663.00 | 100 402.00 | 138 971.00 |
VI Groupe et associés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 333.00 | 332 025.00 | 100 402.00 | 437 333.00 |