| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 658.00 | 149 251.00 | 60 407.00 | 209 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 286.00 | 329 410.00 | 29 876.00 | 359 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 642.00 | 486 472.00 | 101 170.00 | 587 642.00 |
BT Marchandises | 39 706.00 | 700.00 | 39 006.00 | 39 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 511 803.00 | | 511 803.00 | 511 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 383.00 | 700.00 | 682 683.00 | 683 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 025.00 | 487 172.00 | 783 853.00 | 1 271 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 085.00 | 304 702.00 | | 307 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | 22 783.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 417 863.00 | 428 285.00 | | 417 863.00 |
DP Provisions pour risques | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 378.00 | 138 971.00 | | 105 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 325.00 | 32 760.00 | | 26 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 819.00 | 194 290.00 | | 136 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | 45 079.00 | | 82 304.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 26 234.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 260.00 | 437 333.00 | | 358 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 853.00 | 865 618.00 | | 783 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 541.00 | 437 333.00 | | 279 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 179.00 | | 33 463.00 | 554 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 480.00 | | 33 463.00 | 535 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 520.00 | 33 952.00 | | 452 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 709.00 | 33 952.00 | | 444 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 731.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 600.00 | 400.00 | 13 300.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 400.00 | 13 300.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 8 131.00 | 13 300.00 | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 13 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 308.00 | 26 589.00 | 78 719.00 | 105 308.00 |
VI Groupe et associés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 032.00 | 272 313.00 | 78 719.00 | 351 032.00 |