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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 894.00 | 84 221.00 | 49 674.00 | 133 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 830.00 | 294 842.00 | 24 989.00 | 319 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 079.00 | 384 529.00 | 85 550.00 | 470 079.00 |
BT Marchandises | 45 876.00 | 400.00 | 45 476.00 | 45 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 511 708.00 | | 511 708.00 | 511 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 785.00 | 400.00 | 682 385.00 | 682 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 864.00 | 384 929.00 | 767 935.00 | 1 152 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 863.00 | 307 085.00 | | 296 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 778.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 425 937.00 | 417 863.00 | | 425 937.00 |
DP Provisions pour risques | 49 760.00 | 7 731.00 | | 49 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 760.00 | 7 731.00 | | 49 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 771.00 | 105 378.00 | | 78 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | 26 325.00 | | 25 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 413.00 | 7 227.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 357.00 | 136 819.00 | | 88 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 166.00 | 82 304.00 | | 92 166.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 207.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 237.00 | 358 260.00 | | 292 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 935.00 | 783 853.00 | | 767 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 886.00 | 279 541.00 | | 237 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 642.00 | | 4 022.00 | 587 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 585.00 | 470 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 242.00 | 453 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 943.00 | | 4 022.00 | 568 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 472.00 | 19 642.00 | 121 585.00 | 486 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | 2 344.00 | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 661.00 | 19 642.00 | 119 242.00 | 478 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 731.00 | 42 030.00 | | 7 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | 300.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 300.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 42 030.00 | 300.00 | 8 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 719.00 | 24 368.00 | 54 351.00 | 78 719.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 824.00 | 230 473.00 | 54 351.00 | 284 824.00 |