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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
BZ Autres créances | 3 375 356.00 | | 3 375 356.00 | 3 375 356.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 581.00 | | 3 550 581.00 | 3 550 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 497.00 | | 3 578 497.00 | 3 578 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 079.00 | -2 391 507.00 | | -1 312 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 652.00 | 1 079 428.00 | | 62 652.00 |
DL TOTAL (I) | 389 249.00 | 326 597.00 | | 389 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 689.00 | 1 381 080.00 | | 2 834 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 34 305.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 774.00 | 353 026.00 | | 315 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 247.00 | 1 768 411.00 | | 3 189 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 497.00 | 2 095 008.00 | | 3 578 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 876 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 020.00 | 736 792.00 | | 15 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 1 316 038.00 | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 12 468.00 | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 591 714.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 553.00 | 724 324.00 | | 13 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 481.00 | 4 080 402.00 | | 2 051 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 829.00 | 3 000 974.00 | | 1 988 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 652.00 | 1 079 428.00 | | 62 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 194 012.00 | 3 194 012.00 | | 3 194 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 689.00 | 2 834 689.00 | | 2 834 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 991.00 | 3 550 076.00 | 27 916.00 | 3 577 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 247.00 | 3 189 247.00 | | 3 189 247.00 |