| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 512.00 | 109 356.00 | 6 156.00 | 115 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 428.00 | 109 356.00 | 34 071.00 | 143 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 747 752.00 | | 1 747 752.00 | 1 747 752.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 512.00 | | 1 756 512.00 | 1 756 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 939.00 | 109 356.00 | 1 790 583.00 | 1 899 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 427.00 | -1 312 079.00 | | -1 249 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 671.00 | 62 652.00 | | 92 671.00 |
DL TOTAL (I) | 481 921.00 | 389 249.00 | | 481 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 271.00 | 2 834 689.00 | | 1 020 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 37 389.00 | | 53 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 196.00 | 315 774.00 | | 235 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 662.00 | 3 189 247.00 | | 1 308 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 583.00 | 3 578 497.00 | | 1 790 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 783 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 15 020.00 | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 15 020.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 1 467.00 | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 1 467.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 13 553.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 455.00 | 2 051 481.00 | | 1 966 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 784.00 | 1 988 829.00 | | 1 873 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 671.00 | 62 652.00 | | 92 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 196.00 | 235 196.00 | | 235 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 026.00 | 1 541 026.00 | | 1 541 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 271.00 | 1 020 271.00 | | 1 020 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 668.00 | 1 747 752.00 | 27 916.00 | 1 775 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 662.00 | 1 308 662.00 | | 1 308 662.00 |