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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 748.00 | 170 119.00 | 56 630.00 | 226 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 664.00 | 170 119.00 | 84 546.00 | 254 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BZ Autres créances | 2 356 223.00 | | 2 356 223.00 | 2 356 223.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 664.00 | | 2 413 664.00 | 2 413 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 328.00 | 170 119.00 | 2 498 209.00 | 2 668 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 794.00 | -1 156 756.00 | | -1 338 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 585.00 | -182 039.00 | | 100 585.00 |
DL TOTAL (I) | 400 467.00 | 299 882.00 | | 400 467.00 |
DP Provisions pour risques | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 896.00 | 1 575 045.00 | | 1 406 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 397.00 | 127 623.00 | | 127 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 435.00 | 185 680.00 | | 222 435.00 |
EA Autres dettes | 89 152.00 | 38 863.00 | | 89 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 880.00 | 1 927 211.00 | | 1 845 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 209.00 | 2 478 956.00 | | 2 498 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406 896.00 | | | 1 406 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 632 061.00 | 1 632 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 632 061.00 | 1 632 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -27 877.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 022.00 | 1 674 047.00 | | 1 634 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 438.00 | 1 856 086.00 | | 1 533 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 585.00 | -182 039.00 | | 100 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 862.00 | | 52 801.00 | 201 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 946.00 | | 52 801.00 | 173 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 50 462.00 | | 119 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | 50 462.00 | | 119 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 047.00 | 1 496 047.00 | | 1 496 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356 223.00 | 2 356 223.00 | | 2 356 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 845.00 | 2 410 929.00 | 27 916.00 | 2 438 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 880.00 | 1 845 880.00 | | 1 845 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |