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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 871.00 | 2 515.00 | 148 357.00 | 150 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 824.00 | 135 664.00 | 6 159.00 | 141 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 908.00 | 138 179.00 | 227 729.00 | 365 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 061 789.00 | | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 204.00 | | 1 078 204.00 | 1 078 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 112.00 | 138 179.00 | 1 305 933.00 | 1 444 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 843.00 | -1 238 210.00 | | -1 149 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 948.00 | 88 367.00 | | 99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 588 782.00 | 488 833.00 | | 588 782.00 |
DP Provisions pour risques | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 335 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 104 640.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 826.00 | 233 933.00 | | 266 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
EA Autres dettes | 27 667.00 | 96 864.00 | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 288.00 | 1 770 674.00 | | 465 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 933.00 | 2 511 370.00 | | 1 305 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 798.00 | 1 435 016.00 | 1 562 815.00 | 127 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 798.00 | 1 435 016.00 | 1 562 815.00 | 127 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | -1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 7 622.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 44 678.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -44 678.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 815.00 | 1 572 186.00 | | 1 562 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 867.00 | 1 483 819.00 | | 1 462 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 948.00 | 88 367.00 | | 99 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 037.00 | | 150 871.00 | 215 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 851.00 | 6 328.00 | | 131 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851.00 | 3 813.00 | | 131 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 826.00 | 266 826.00 | | 266 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 | | 1 061 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 001.00 | 1 061 789.00 | 73 213.00 | 1 135 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 288.00 | 465 288.00 | | 465 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |