| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 946.00 | 119 657.00 | 54 290.00 | 173 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 862.00 | 119 657.00 | 82 206.00 | 201 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BZ Autres créances | 2 339 401.00 | | 2 339 401.00 | 2 339 401.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 750.00 | | 2 396 750.00 | 2 396 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 613.00 | 119 657.00 | 2 478 956.00 | 2 598 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 756.00 | -1 249 427.00 | | -1 156 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 039.00 | 92 671.00 | | -182 039.00 |
DL TOTAL (I) | 299 882.00 | 481 921.00 | | 299 882.00 |
DP Provisions pour risques | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 045.00 | 1 020 271.00 | | 1 575 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 53 196.00 | | 127 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 680.00 | 235 196.00 | | 185 680.00 |
EA Autres dettes | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 211.00 | 1 308 662.00 | | 1 927 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 956.00 | 1 790 583.00 | | 2 478 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 575 045.00 | | | 1 575 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 588 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 877.00 | 4 252.00 | | 27 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | 4 252.00 | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 877.00 | -393.00 | | -27 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 047.00 | 1 966 455.00 | | 1 674 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 086.00 | 1 873 784.00 | | 1 856 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 039.00 | 92 671.00 | | -182 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 428.00 | | 58 435.00 | 143 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | | 58 435.00 | 115 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 356.00 | 10 300.00 | | 109 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 356.00 | 10 300.00 | | 109 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 271 719.00 | 271 719.00 | | 271 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 649.00 | 2 051 649.00 | | 2 051 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 045.00 | 1 575 045.00 | | 1 575 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 638.00 | 2 393 723.00 | 27 916.00 | 2 421 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 211.00 | 1 927 211.00 | | 1 927 211.00 |