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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 354.00 | 76 930.00 | 99 423.00 | 176 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 651.00 | 76 930.00 | 144 720.00 | 221 651.00 |
BZ Autres créances | 1 222 658.00 | | 1 222 658.00 | 1 222 658.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 344.00 | | 1 248 344.00 | 1 248 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 995.00 | 76 930.00 | 1 393 064.00 | 1 469 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 894.00 | -1 149 843.00 | | -1 049 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 634.00 | 99 948.00 | | 139 634.00 |
DL TOTAL (I) | 728 416.00 | 588 782.00 | | 728 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 251 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 21 923.00 | | 41 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 957.00 | 266 826.00 | | 399 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 873.00 | | |
EA Autres dettes | 223 070.00 | 27 667.00 | | 223 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 648.00 | 465 288.00 | | 664 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 064.00 | 1 305 933.00 | | 1 393 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 959.00 | 2 321 634.00 | 2 408 594.00 | 86 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 959.00 | 2 321 634.00 | 2 408 594.00 | 86 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 775.00 | |
GE Autres charges | | | 262 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 458.00 | 1 562 815.00 | | 2 660 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 824.00 | 1 462 867.00 | | 2 520 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 634.00 | 99 948.00 | | 139 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 908.00 | | 52 802.00 | 365 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 916.00 | 45 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 059.00 | 221 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 319.00 | 176 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 824.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 871.00 | | 52 802.00 | 150 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 179.00 | 80 577.00 | 141 825.00 | 138 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 74 416.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 664.00 | 6 161.00 | 141 825.00 | 135 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 863.00 | | 251 863.00 | 251 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 863.00 | | 251 863.00 | 251 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 957.00 | 399 957.00 | | 399 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 658.00 | 1 222 658.00 | | 1 222 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 955.00 | 1 222 658.00 | 45 297.00 | 1 267 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 648.00 | 664 648.00 | | 664 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |