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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
BZ Autres créances | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CF Disponibilités | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 365.00 | | 2 020 365.00 | 2 020 365.00 |
CU Autres participations | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 419.00 | 14 290.00 | | 20 419.00 |
DG Autres réserves | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DH Report à nouveau | | -113 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 155.00 | 122 587.00 | | 145 155.00 |
DK Provisions réglementées | 81 976.00 | 80 903.00 | | 81 976.00 |
DL TOTAL (I) | 600 518.00 | 454 290.00 | | 600 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 358.00 | 1 250 700.00 | | 1 131 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 146.00 | 315 434.00 | | 266 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 7 244.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 16 787.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 847.00 | 1 590 165.00 | | 1 419 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 365.00 | 2 044 455.00 | | 2 020 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 512.00 | 459 371.00 | | 409 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | 17 025.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 17 043.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -17 043.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | -5 142.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 500.00 | 193 205.00 | | 184 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 345.00 | 70 619.00 | | 39 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 155.00 | 122 587.00 | | 145 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 339.00 | | | 1 936 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 339.00 | | | 1 936 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 903.00 | 1 073.00 | | 80 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 903.00 | 1 073.00 | | 80 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 358.00 | 121 023.00 | 369 018.00 | 1 131 358.00 |
VI Groupe et associés | 266 146.00 | 266 146.00 | | 266 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 847.00 | 409 512.00 | 369 018.00 | 1 419 847.00 |