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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 968.00 | | 1 963 968.00 | 1 963 968.00 |
CU Autres participations | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 27 677.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 277 535.00 | 140 866.00 | | 277 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 579.00 | 143 992.00 | | 144 579.00 |
DK Provisions réglementées | 84 122.00 | 83 049.00 | | 84 122.00 |
DL TOTAL (I) | 891 235.00 | 745 583.00 | | 891 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 066.00 | 1 010 943.00 | | 889 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 992.00 | 247 349.00 | | 160 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 119.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | 20 607.00 | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 733.00 | 1 280 018.00 | | 1 072 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 968.00 | 2 025 601.00 | | 1 963 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 123.00 | 391 406.00 | | 307 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | 1 085.00 | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -1 073.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | -1 176.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 872.00 | 185 615.00 | | 185 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 294.00 | 41 623.00 | | 41 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 579.00 | 143 992.00 | | 144 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 2 409.00 | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 339.00 | | | 1 936 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 339.00 | | | 1 936 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 049.00 | 1 073.00 | | 83 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 049.00 | 1 073.00 | | 83 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 066.00 | 123 456.00 | 505 057.00 | 889 066.00 |
VI Groupe et associés | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 046.00 | | |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 733.00 | 307 123.00 | 505 057.00 | 1 072 733.00 |