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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
BZ Autres créances | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 996.00 | | 2 075 996.00 | 2 075 996.00 |
CU Autres participations | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 422 113.00 | 277 535.00 | | 422 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 813.00 | 144 579.00 | | 293 813.00 |
DK Provisions réglementées | 85 124.00 | 84 122.00 | | 85 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 050.00 | 891 235.00 | | 1 186 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 008.00 | 889 066.00 | | 766 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 531.00 | 160 992.00 | | 115 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 704.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971.00 | 20 971.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 946.00 | 1 072 733.00 | | 889 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 996.00 | 1 963 968.00 | | 2 075 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 629.00 | 307 123.00 | | 248 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | 1 370.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 1 073.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 073.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 073.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -879.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 355.00 | 185 872.00 | | 334 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 542.00 | 41 294.00 | | 40 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 813.00 | 144 579.00 | | 293 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 339.00 | | | 1 936 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 339.00 | | | 1 936 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 122.00 | 1 002.00 | | 84 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 122.00 | 1 002.00 | | 84 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 008.00 | 124 691.00 | 510 360.00 | 766 008.00 |
VI Groupe et associés | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 946.00 | 248 629.00 | 510 360.00 | 889 946.00 |