| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 914 699.00 | 1 278 438.00 | 636 261.00 | 1 914 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 387.00 | 62 946.00 | 910 441.00 | 973 387.00 |
040 Immobilisations financières | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 194 689.00 | 1 341 384.00 | 1 853 305.00 | 3 194 689.00 |
072 Créances – Autres | 901 207.00 | | 901 207.00 | 901 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 576 884.00 | | 576 884.00 | 576 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 502 636.00 | | 1 502 636.00 | 1 502 636.00 |
110 Total général Actif | 4 697 325.00 | 1 341 384.00 | 3 355 941.00 | 4 697 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 877 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 135 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 355 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 572.00 | | | 572.00 |
230 Autres produits | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
242 Autres charges externes. | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
252 Charges sociales | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
262 Autres charges | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 060.00 | | | 557 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -514 582.00 | | | -514 582.00 |
280 Produits financiers | 801 221.00 | | | 801 221.00 |
294 Charges financières | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 587.00 | | | 165 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 423 075.00 | | | 2 423 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785 943.00 | | | 785 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 612.00 | | | 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -612.00 | | | -612.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 277.00 | | | 16 277.00 |