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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835 943.00 | 490 827.00 | 345 116.00 | 835 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 971 772.00 | 287 526.00 | 684 246.00 | 971 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 321 213.00 | | 4 321 213.00 | 4 321 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 128 929.00 | 778 352.00 | 5 350 576.00 | 6 128 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 701 487.00 | | 701 487.00 | 701 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 645.00 | 20 953.00 | 118 692.00 | 139 645.00 |
084 Disponibilités | 286 376.00 | | 286 376.00 | 286 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 357.00 | 20 953.00 | 1 119 404.00 | 1 140 357.00 |
110 Total général Actif | 7 269 286.00 | 799 306.00 | 6 469 980.00 | 7 269 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 072 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 389 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 157 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 655 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 080 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 469 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
230 Autres produits | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 272.00 | | | 194 272.00 |
242 Autres charges externes. | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -511.00 | | | -511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
252 Charges sociales | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 036.00 | | | 436 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 765.00 | | | -241 765.00 |
280 Produits financiers | 685 552.00 | | | 685 552.00 |
294 Charges financières | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 532 091.00 | | | 5 532 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |