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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 551.00 | 74 431.00 | 56 119.00 | 130 551.00 |
AH Fonds commercial | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
AN Terrains | | 19 052.00 | -19 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 816.00 | 517 922.00 | 334 893.00 | 852 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 315.00 | 611 406.00 | 711 909.00 | 1 323 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 521.00 | 302 225.00 | 4 367 296.00 | 4 669 521.00 |
BZ Autres créances | 955 574.00 | | 955 574.00 | 955 574.00 |
CF Disponibilités | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 850.00 | 302 225.00 | 6 064 625.00 | 6 366 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 164.00 | 913 631.00 | 6 776 533.00 | 7 690 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 636 465.00 | 370 649.00 | | 636 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 395.00 | 265 816.00 | | -4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 640 464.00 | 644 858.00 | | 640 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 649.00 | 5 040 190.00 | | 5 139 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 860.00 | 517 918.00 | | 369 860.00 |
EA Autres dettes | 475 230.00 | 701 072.00 | | 475 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 070.00 | 6 259 180.00 | | 6 136 070.00 |
ED (V) | | 19 493.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 533.00 | 6 923 531.00 | | 6 776 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 906.00 | | 571 906.00 | 571 906.00 |
FG Production vendue services | 9 412 055.00 | | 9 412 055.00 | 9 412 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 961.00 | | 9 983 961.00 | 9 983 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 219.00 | |
GE Autres charges | | | 90 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 324.00 | 14 674 446.00 | | 10 203 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 207 718.00 | 14 408 630.00 | | 10 207 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 395.00 | 265 816.00 | | -4 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 000.00 | | 422 314.00 | 901 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 086.00 | | 364 913.00 | 96 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 414.00 | | 57 401.00 | 795 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 953.00 | 92 683.00 | | 509 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 608.00 | 28 021.00 | | 45 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 345.00 | 64 662.00 | | 464 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266 006.00 | 36 219.00 | | 266 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 006.00 | 36 219.00 | | 266 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 006.00 | 38 176.00 | | 266 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 649.00 | 5 139 649.00 | | 5 139 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 456.00 | 475 456.00 | | 475 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 369.00 | 4 103 369.00 | | 4 103 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 151.00 | 566 151.00 | | 566 151.00 |
VB T. V. A. | 579 029.00 | 579 029.00 | | 579 029.00 |
VI Groupe et associés | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 549.00 | 268 549.00 | | 268 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 427.00 | 5 663 927.00 | 9 500.00 | 5 673 427.00 |
VW T.V.A. | 258 984.00 | 258 984.00 | | 258 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 296.00 | 6 136 296.00 | | 6 136 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |