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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 650.00 | 130 704.00 | 945.00 | 131 650.00 |
AH Fonds commercial | 330 448.00 | 174 290.00 | 156 158.00 | 330 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 143.00 | 632 191.00 | 238 952.00 | 871 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 060.00 | 937 185.00 | 402 876.00 | 1 340 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 773.00 | 450 298.00 | 3 962 475.00 | 4 412 773.00 |
BZ Autres créances | 539 875.00 | | 539 875.00 | 539 875.00 |
CF Disponibilités | 2 274 684.00 | | 2 274 684.00 | 2 274 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 087.00 | 450 298.00 | 6 811 789.00 | 7 262 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 147.00 | 1 387 483.00 | 7 214 664.00 | 8 602 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 020.00 | 492 394.00 | | 1 036 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 767.00 | 543 626.00 | | 671 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 180.00 | 1 044 413.00 | | 1 716 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 672.00 | 4 037 342.00 | | 3 800 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 665.00 | 780 958.00 | | 879 665.00 |
EA Autres dettes | 597 549.00 | 622 084.00 | | 597 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 267.00 | 38 340.00 | | 69 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 484.00 | 5 630 054.00 | | 5 498 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 664.00 | 6 674 468.00 | | 7 214 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 002.00 | | 458 002.00 | 458 002.00 |
FG Production vendue services | 12 471 852.00 | | 12 471 852.00 | 12 471 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 929 854.00 | | 12 929 854.00 | 12 929 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 226.00 | 14 665.00 | | 58 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 226.00 | -6 605.00 | | -58 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 264.00 | 108 365.00 | | 229 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 233.00 | 9 442 743.00 | | 13 201 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 529 466.00 | 8 899 117.00 | | 12 529 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 767.00 | 543 626.00 | | 671 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 559.00 | | 10 501.00 | 1 329 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 999.00 | | 1 099.00 | 460 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 561.00 | | 2 582.00 | 868 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 792.00 | 33 102.00 | | 729 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 486.00 | 5 219.00 | | 125 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 307.00 | 27 884.00 | | 604 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 064.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
6T Sur comptes clients | 450 298.00 | | | 450 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 210 173.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 471.00 | | 210 173.00 | 660 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 471.00 | | 212 237.00 | 660 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 672.00 | 3 800 672.00 | | 3 800 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 036.00 | 320 036.00 | | 320 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 549.00 | 597 549.00 | | 597 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 925.00 | 3 905 925.00 | | 3 905 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 848.00 | 506 848.00 | | 506 848.00 |
VB T. V. A. | 527 768.00 | 527 768.00 | | 527 768.00 |
VI Groupe et associés | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 222.00 | 4 987 402.00 | 6 820.00 | 4 994 222.00 |
VW T.V.A. | 247 856.00 | 247 856.00 | | 247 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 484.00 | 5 498 484.00 | | 5 498 484.00 |