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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 551.00 | 103 888.00 | 26 663.00 | 130 551.00 |
AH Fonds commercial | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 561.00 | 575 310.00 | 293 250.00 | 868 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 559.00 | 679 198.00 | 650 361.00 | 1 329 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 873.00 | 302 225.00 | 3 789 649.00 | 4 091 873.00 |
BZ Autres créances | 539 159.00 | | 539 159.00 | 539 159.00 |
CF Disponibilités | 1 229 001.00 | | 1 229 001.00 | 1 229 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 860 033.00 | 302 225.00 | 5 557 809.00 | 5 860 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 593.00 | 981 423.00 | 6 208 170.00 | 7 189 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 632 070.00 | 636 465.00 | | 632 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 676.00 | -4 395.00 | | -139 676.00 |
DL TOTAL (I) | 500 787.00 | 640 464.00 | | 500 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 067.00 | 5 139 649.00 | | 4 593 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 850.00 | 369 860.00 | | 315 850.00 |
EA Autres dettes | 644 008.00 | 475 230.00 | | 644 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 382.00 | 6 136 070.00 | | 5 707 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 170.00 | 6 776 533.00 | | 6 208 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 773.00 | | 244 773.00 | 244 773.00 |
FG Production vendue services | 7 781 401.00 | | 7 781 401.00 | 7 781 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 173.00 | | 8 026 173.00 | 8 026 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | 140 889.00 | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | 5 978.00 | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | 146 866.00 | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | 16 615.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 23 275.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 123 591.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 068.00 | 10 203 324.00 | | 8 083 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 744.00 | 10 207 718.00 | | 8 222 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 676.00 | -4 395.00 | | -139 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 315.00 | | 15 745.00 | 1 323 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 329 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 999.00 | | | 460 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 816.00 | | 15 745.00 | 852 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 438.00 | 82 456.00 | 19 052.00 | 603 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 431.00 | 27 851.00 | | 74 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 007.00 | 54 605.00 | 19 052.00 | 529 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302 225.00 | | | 302 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 225.00 | | | 302 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 225.00 | 768.00 | | 302 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 067.00 | 4 593 067.00 | | 4 593 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 235.00 | 644 235.00 | | 644 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 640.00 | 3 554 640.00 | | 3 554 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 932.00 | 471 932.00 | | 471 932.00 |
VB T. V. A. | 474 206.00 | 474 206.00 | | 474 206.00 |
VI Groupe et associés | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VP Divers | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 958.00 | 4 565 958.00 | | 4 565 958.00 |
VW T.V.A. | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 609.00 | 5 707 609.00 | | 5 707 609.00 |