| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 246.00 | 27 604.00 | 6 642.00 | 34 246.00 |
AH Fonds commercial | 268 257.00 | | 268 257.00 | 268 257.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 2 824.00 | 6 696.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 14 150.00 | 1 655.00 | 12 495.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 336.00 | 107 915.00 | 35 421.00 | 143 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 971.00 | 86 831.00 | 60 140.00 | 146 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 353.00 | 226 829.00 | 391 523.00 | 618 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BT Marchandises | 219 047.00 | | 219 047.00 | 219 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 457.00 | 50 131.00 | 206 326.00 | 256 457.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 765.00 | 50 131.00 | 649 633.00 | 699 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 117.00 | 276 960.00 | 1 041 157.00 | 1 318 117.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 501 566.00 | 464 830.00 | | 501 566.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 086.00 | 36 735.00 | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 565 468.00 | 527 382.00 | | 565 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 501.00 | 30 846.00 | | 32 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 501.00 | 30 846.00 | | 32 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 799.00 | 114 949.00 | | 80 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 615.00 | 135 549.00 | | 139 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 137 824.00 | | 111 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 068.00 | 109 785.00 | | 109 068.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 9 491.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 187.00 | 507 670.00 | | 443 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 157.00 | 1 065 899.00 | | 1 041 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 454.00 | 466 920.00 | | 413 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 533.00 | | 2 043 533.00 | 2 043 533.00 |
FG Production vendue services | 326 609.00 | | 326 609.00 | 326 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 142.00 | | 2 370 142.00 | 2 370 142.00 |
FM Production stockée | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 25 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 2 683.00 | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 4 633.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 147.00 | 2 123 895.00 | | 2 405 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 061.00 | 2 087 160.00 | | 2 367 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 086.00 | 36 735.00 | | 38 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 586.00 | | 74 690.00 | 593 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 924.00 | 618 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 053.00 | 313 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 211.00 | | 72 819.00 | 289 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 872.00 | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 830.00 | 41 448.00 | 37 449.00 | 222 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 844.00 | 7 760.00 | | 19 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 985.00 | 33 689.00 | 37 449.00 | 202 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 846.00 | 1 655.00 | | 30 846.00 |
6T Sur comptes clients | 72 592.00 | 800.00 | 23 261.00 | 72 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 592.00 | 800.00 | 23 261.00 | 72 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 438.00 | 2 455.00 | 23 261.00 | 103 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | 23 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 745.00 | 51 012.00 | 29 734.00 | 80 745.00 |
VI Groupe et associés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 105.00 | 275 615.00 | 1 490.00 | 277 105.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 187.00 | 413 454.00 | 29 734.00 | 443 187.00 |