| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 355.00 | 121.00 | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 3 776.00 | 5 744.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 14 150.00 | 3 070.00 | 11 080.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 832.00 | 116 968.00 | 39 865.00 | 156 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 728.00 | 76 751.00 | 32 977.00 | 109 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 771.00 | 225 919.00 | 324 852.00 | 550 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 890.00 | 25 842.00 | 34 048.00 | 59 890.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 740.00 | 25 842.00 | 241 898.00 | 267 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 511.00 | 251 761.00 | 566 750.00 | 818 511.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 539 652.00 | | | 539 652.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 200.00 | | | -174 200.00 |
DL TOTAL (I) | 391 269.00 | | | 391 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 750.00 | | | 566 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 467.00 | 7 750.00 | 832 217.00 | 824 467.00 |
FG Production vendue services | 301 414.00 | | 301 414.00 | 301 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 881.00 | 7 750.00 | 1 133 631.00 | 1 125 881.00 |
FM Production stockée | | | -65 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 452.00 | | | 1 174 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 652.00 | | | 1 348 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 200.00 | | | -174 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 353.00 | | 40 809.00 | 618 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 391.00 | 550 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 071.00 | 259 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 557.00 | 290 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 978.00 | | 40 809.00 | 313 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 829.00 | 37 947.00 | 38 857.00 | 226 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | 6 521.00 | 8 770.00 | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 225.00 | 31 426.00 | 30 087.00 | 199 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 501.00 | | 8 458.00 | 32 501.00 |
6T Sur comptes clients | 50 131.00 | 200.00 | 24 489.00 | 50 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 131.00 | 200.00 | 24 489.00 | 50 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 632.00 | 200.00 | 32 947.00 | 82 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 721.00 | 26 880.00 | 42 840.00 | 69 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 093.00 | 65 103.00 | 27 991.00 | 93 093.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 438.00 | 108 598.00 | 42 840.00 | 151 438.00 |