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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 4 728.00 | 4 792.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 19 950.00 | 4 485.00 | 15 465.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 832.00 | 131 250.00 | 25 582.00 | 156 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 888.00 | 69 246.00 | 29 642.00 | 98 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 731.00 | 235 185.00 | 310 547.00 | 545 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 549.00 | 11 943.00 | 55 606.00 | 67 549.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 544.00 | 11 943.00 | 191 601.00 | 203 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 275.00 | 247 128.00 | 502 147.00 | 749 275.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 365 452.00 | | | 365 452.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 365.00 | | | -51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 339 904.00 | | | 339 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 147.00 | | | 502 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 026.00 | | 19 028.00 | 19 026.00 |
FG Production vendue services | 402 559.00 | | 402 559.00 | 402 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 587.00 | | 421 587.00 | 421 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 068.00 | | | 463 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 433.00 | | | 514 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 365.00 | | | -51 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 771.00 | | 27 800.00 | 550 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 840.00 | 545 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 840.00 | 285 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 230.00 | | 27 800.00 | 290 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 919.00 | 22 353.00 | 13 088.00 | 225 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | 121.00 | | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 564.00 | 22 232.00 | 13 088.00 | 200 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 043.00 | | 392.00 | 24 043.00 |
6T Sur comptes clients | 25 842.00 | 1 566.00 | 15 464.00 | 25 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 842.00 | 1 566.00 | 15 464.00 | 25 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 885.00 | 1 566.00 | 15 856.00 | 49 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 030.00 | 31 306.00 | 31 724.00 | 63 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 585.00 | 72 858.00 | 728.00 | 73 585.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 592.00 | 106 868.00 | 31 724.00 | 138 592.00 |