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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 5 680.00 | 3 840.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 19 950.00 | 6 941.00 | 13 009.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 948.00 | 143 977.00 | 68 971.00 | 212 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 661.00 | 54 938.00 | 24 723.00 | 79 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 970.00 | 237 012.00 | 345 958.00 | 582 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | 8 926.00 | 30 034.00 | 38 960.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597.00 | 8 926.00 | 74 671.00 | 83 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 567.00 | 245 938.00 | 420 629.00 | 666 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 422.00 | | | -102 422.00 |
DL TOTAL (I) | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 629.00 | | | 420 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
FG Production vendue services | 413 251.00 | | 413 251.00 | 413 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 043.00 | | | 439 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 465.00 | | | 541 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 422.00 | | | -102 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 731.00 | | 60 702.00 | 545 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 463.00 | 582 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 463.00 | 322 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 190.00 | | 60 352.00 | 285 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 350.00 | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 185.00 | 23 643.00 | 21 815.00 | 235 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 709.00 | 23 643.00 | 21 815.00 | 209 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 651.00 | | 4 835.00 | 23 651.00 |
6T Sur comptes clients | 11 943.00 | 1 364.00 | 4 381.00 | 11 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 943.00 | 1 364.00 | 4 381.00 | 11 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 594.00 | 1 364.00 | 9 216.00 | 35 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 929.00 | 27 931.00 | 48 998.00 | 76 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 331.00 | 43 836.00 | 10 495.00 | 54 331.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 331.00 | 115 333.00 | 48 998.00 | 164 331.00 |