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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 135.00 | 105 737.00 | 397.00 | 106 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 010.00 | 196 463.00 | 547.00 | 197 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BP En cours de production de services | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 177.00 | 196 463.00 | 189 714.00 | 386 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 421.00 | | 223 421.00 | 223 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 421.00 | | 223 421.00 | 223 421.00 |
FM Production stockée | | | 41 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 033.00 | | | 266 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 010.00 | | | 197 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 762.00 | 701.00 | | 195 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 462.00 | 701.00 | | 195 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 546.00 | 58 396.00 | 150.00 | 58 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ST Autres comptes | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640.00 | | | 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
YT Sous‐traitance | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |