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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 012.00 | 196 860.00 | 152.00 | 197 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BP En cours de production de services | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 033.00 | 196 860.00 | 101 173.00 | 298 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 388.00 | | 295 388.00 | 295 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 388.00 | | 295 388.00 | 295 388.00 |
FM Production stockée | | | -81 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 210.00 | | | 217 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | | | 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 010.00 | | 2.00 | 197 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 463.00 | 397.00 | | 196 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 163.00 | 397.00 | | 196 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 315.00 | 67 163.00 | 152.00 | 67 315.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524.00 | | | 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |