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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 400.00 | 1 626.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 14.00 | 1 032.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 103.00 | 193 362.00 | 149 741.00 | 343 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 408.00 | 135 552.00 | 181 856.00 | 317 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 083.00 | 334 328.00 | 347 755.00 | 682 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
BN En cours de production de biens | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | 505.00 | 28 094.00 | 28 599.00 |
BZ Autres créances | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CF Disponibilités | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 187.00 | 505.00 | 671 682.00 | 672 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 270.00 | 334 833.00 | 1 019 437.00 | 1 354 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 795.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 302.00 | 181 427.00 | | 271 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 882.00 | 91 081.00 | | 97 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 075.00 | 37 800.00 | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | 512 259.00 | 419 102.00 | | 512 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 528.00 | 109 698.00 | | 211 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | 149 295.00 | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 004.00 | 100 314.00 | | 116 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | 84 212.00 | | 56 201.00 |
EA Autres dettes | 104 810.00 | 138 834.00 | | 104 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 178.00 | 582 353.00 | | 507 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 437.00 | 1 001 455.00 | | 1 019 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 110.00 | 493 520.00 | | 354 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 979.00 | | 91 910.00 | 631 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 805.00 | 682 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 380.00 | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 185.00 | 674 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 286.00 | | 91 910.00 | 610 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 083.00 | 90 851.00 | 41 605.00 | 285 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | 440.00 | 10 180.00 | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 689.00 | 90 411.00 | 28 185.00 | 266 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 450.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | 692.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | 692.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242.00 | |