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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 400.00 | 1 626.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 25.00 | 1 021.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 593.00 | 297 033.00 | 107 560.00 | 404 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 516.00 | 286 524.00 | 294 992.00 | 581 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 181.00 | 588 982.00 | 405 199.00 | 994 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 410.00 | | 290 410.00 | 290 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 674.00 | | 262 674.00 | 262 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
CF Disponibilités | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 280.00 | | 792 280.00 | 792 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 461.00 | 588 982.00 | 1 197 479.00 | 1 786 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 746.00 | 604 815.00 | | 360 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | 256 011.00 | | 57 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 900.00 | 23 625.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 547 251.00 | 994 451.00 | | 547 251.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 325.00 | 500 340.00 | | 345 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 470.00 | 28 270.00 | | 87 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 102 843.00 | | 92 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 908.00 | 129 424.00 | | 95 908.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 27 611.00 | | 9 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 385.00 | 21 274.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 228.00 | 809 761.00 | | 641 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 479.00 | 1 804 212.00 | | 1 197 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 583.00 | 464 715.00 | | 423 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 147.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 138.00 | | 112 873.00 | 902 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 829.00 | 994 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 986 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 366.00 | | 112 873.00 | 892 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 922.00 | 91 060.00 | | 497 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 4.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501.00 | 91 056.00 | | 492 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VC Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 244.00 | 127 600.00 | 217 644.00 | 345 244.00 |
VI Groupe et associés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VP Divers | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 228.00 | 423 583.00 | 217 644.00 | 641 228.00 |