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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 400.00 | 1 626.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 22.00 | 1 024.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 693.00 | 257 579.00 | 101 114.00 | 358 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 544.00 | 234 922.00 | 279 622.00 | 514 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 138.00 | 497 922.00 | 404 216.00 | 902 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
BN En cours de production de biens | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BZ Autres créances | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CF Disponibilités | 769 620.00 | | 769 620.00 | 769 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 996.00 | | 1 399 996.00 | 1 399 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 134.00 | 497 922.00 | 1 804 212.00 | 2 302 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 815.00 | 369 184.00 | | 604 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 011.00 | 235 631.00 | | 256 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 625.00 | 28 350.00 | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 994 451.00 | 743 165.00 | | 994 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 340.00 | 586 102.00 | | 500 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | 4 028.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 843.00 | 172 837.00 | | 102 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 424.00 | 154 306.00 | | 129 424.00 |
EA Autres dettes | 27 611.00 | 24 175.00 | | 27 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 274.00 | 109 669.00 | | 21 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 761.00 | 1 051 116.00 | | 809 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 212.00 | 1 809 281.00 | | 1 804 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 715.00 | 1 051 116.00 | | 464 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 95.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VC Groupe et associés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 939.00 | 154 893.00 | 341 338.00 | 499 939.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 106.00 | 130 406.00 | 1 700.00 | 132 106.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 761.00 | 464 715.00 | 341 338.00 | 809 761.00 |