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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 066.00 | 99 132.00 | 934.00 | 100 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 659.00 | 122 249.00 | 1 410.00 | 123 659.00 |
BF Prêts | 822 269.00 | | 822 269.00 | 822 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 817.00 | 224 756.00 | 1 030 061.00 | 1 254 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
BZ Autres créances | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 054.00 | | 413 054.00 | 413 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 872.00 | 224 756.00 | 1 443 116.00 | 1 667 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
DL TOTAL (I) | 589 956.00 | | | 589 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 387.00 | | | 493 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 159.00 | | | 853 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 116.00 | | | 1 443 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 159.00 | | | 853 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 332.00 | | 1 778 332.00 | 1 778 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 332.00 | | 1 778 332.00 | 1 778 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 096.00 | | | -26 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 134.00 | | | 1 976 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 227.00 | | | 1 902 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 682.00 | | 304 788.00 | 992 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 652.00 | 837 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 652.00 | 1 254 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 066.00 | | 190 187.00 | 100 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 589.00 | | 445.00 | 126 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 027.00 | | 114 155.00 | 766 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 669.00 | 2 087.00 | | 222 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 127.00 | 1 005.00 | | 98 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | 1 082.00 | | 124 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |