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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 41 026.00 | 15 746.00 | 56 772.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 891.00 | 41 026.00 | 42 865.00 | 83 891.00 |
060 Stock marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
072 Créances – Autres | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
084 Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
110 Total général Actif | 193 966.00 | 41 026.00 | 152 940.00 | 193 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 669.00 | 153 406.00 | | 109 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 386.00 | 59 592.00 | | 33 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 430.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 298.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 063.00 | 213 725.00 | | 143 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 715.00 | 98 836.00 | | 61 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 171.00 | -403.00 | | 4 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 818.00 | 44 033.00 | | 34 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 274.00 | | 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 181.00 | 39 345.00 | | 25 181.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | 1 401.00 | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 497.00 | 11 186.00 | | 8 497.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 385.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 517.00 | 196 119.00 | | 136 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 546.00 | 17 606.00 | | 6 546.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 126.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | 662.00 | | 3 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 2 373.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | 13 445.00 | | 4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |