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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 113.00 | 279 750.00 | 53 363.00 | 333 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 003.00 | 598 710.00 | 333 293.00 | 932 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 232.00 | 884 078.00 | 393 154.00 | 1 277 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BZ Autres créances | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CF Disponibilités | 191 668.00 | | 191 668.00 | 191 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 078.00 | | 351 078.00 | 351 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 310.00 | 884 078.00 | 744 232.00 | 1 628 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 270.00 | -455 747.00 | | -654 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 487.00 | -198 523.00 | | 238 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 524.00 | 12 444.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | -408 258.00 | -640 826.00 | | -408 258.00 |
DP Provisions pour risques | 9 598.00 | 66 561.00 | | 9 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 598.00 | 66 561.00 | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 445.00 | 491 357.00 | | 623 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 488.00 | 162 596.00 | | 182 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 146.00 | 357 545.00 | | 305 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 697.00 | | |
EA Autres dettes | 26 630.00 | 58 443.00 | | 26 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 860.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 892.00 | 1 077 499.00 | | 1 142 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 232.00 | 503 234.00 | | 744 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 236.00 | 586 142.00 | | 955 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 683.00 | | 4 051 683.00 | 4 051 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 683.00 | | 4 051 683.00 | 4 051 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 938.00 | 16 433.00 | | 24 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 225.00 | 15 577.00 | | 56 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 920.00 | 6 073.00 | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 145.00 | 21 650.00 | | 62 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 841.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 682.00 | 20 809.00 | | 61 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 538.00 | 3 891 138.00 | | 4 209 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 051.00 | 4 089 661.00 | | 3 971 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 487.00 | -198 523.00 | | 238 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 447.00 | | 191 468.00 | 1 104 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 1 277 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 682.00 | 1 265 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 331.00 | | 191 468.00 | 1 092 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 858.00 | 65 440.00 | 18 220.00 | 836 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 240.00 | 65 440.00 | 18 220.00 | 831 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 561.00 | | 56 963.00 | 66 561.00 |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 416.00 | | 68 818.00 | 78 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 488.00 | 182 488.00 | | 182 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 435 789.00 | 435 789.00 | | 435 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 857.00 | 155 359.00 | 6 498.00 | 161 857.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 892.00 | 955 236.00 | 187 656.00 | 1 142 892.00 |