| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 101.00 | 290 652.00 | 50 449.00 | 341 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 435.00 | 646 455.00 | 310 980.00 | 957 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 817.00 | 942 724.00 | 370 092.00 | 1 312 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 663.00 | 7 908.00 | 137 755.00 | 145 663.00 |
BZ Autres créances | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
CF Disponibilités | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 251.00 | 7 908.00 | 459 344.00 | 467 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 068.00 | 950 632.00 | 829 436.00 | 1 780 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 783.00 | -654 270.00 | | -415 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 165.00 | 238 487.00 | | 280 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 478.00 | 6 524.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | -130 139.00 | -408 258.00 | | -130 139.00 |
DP Provisions pour risques | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 183.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 460.00 | 623 445.00 | | 433 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 821.00 | 182 488.00 | | 87 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 966.00 | 305 146.00 | | 366 966.00 |
EA Autres dettes | 55 753.00 | 26 630.00 | | 55 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 801.00 | 5 000.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 978.00 | 1 142 892.00 | | 949 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 436.00 | 744 232.00 | | 829 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 385.00 | 955 236.00 | | 754 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 451.00 | | 4 308 451.00 | 4 308 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 451.00 | | 4 308 451.00 | 4 308 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 431.00 | 24 938.00 | | 184 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046.00 | 5 920.00 | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 62 145.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 463.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 463.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 61 682.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 972.00 | 4 209 538.00 | | 4 502 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 807.00 | 3 971 051.00 | | 4 222 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 165.00 | 238 487.00 | | 280 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 232.00 | | 46 062.00 | 1 277 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 478.00 | 1 312 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 1 300 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 116.00 | | 46 062.00 | 1 265 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 078.00 | 68 768.00 | 10 121.00 | 884 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 460.00 | 68 768.00 | 10 121.00 | 878 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | 7 908.00 | | 9 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 237 867.00 | 237 867.00 | | 237 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 603.00 | 286 105.00 | 6 498.00 | 292 603.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 978.00 | 754 385.00 | 195 593.00 | 949 978.00 |