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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 274.00 | 290 518.00 | 34 756.00 | 325 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 435.00 | 693 933.00 | 263 502.00 | 957 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 492.00 | 990 069.00 | 300 423.00 | 1 290 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 806.00 | 7 318.00 | 100 488.00 | 107 806.00 |
BZ Autres créances | 753 039.00 | | 753 039.00 | 753 039.00 |
CF Disponibilités | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 973.00 | 7 318.00 | 897 655.00 | 904 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 465.00 | 997 387.00 | 1 198 078.00 | 2 195 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 618.00 | -415 783.00 | | -135 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | 280 165.00 | | 12 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | 4 478.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | -119 521.00 | -130 139.00 | | -119 521.00 |
DP Provisions pour risques | 27 048.00 | 9 598.00 | | 27 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 048.00 | 9 598.00 | | 27 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 177.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 433 460.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 517.00 | 87 821.00 | | 226 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | 366 966.00 | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | 998 761.00 | 55 753.00 | | 998 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 551.00 | 949 978.00 | | 1 290 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 078.00 | 829 436.00 | | 1 198 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 551.00 | 754 385.00 | | 1 290 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 523.00 | | 796 523.00 | 796 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 523.00 | | 796 523.00 | 796 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -127 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 282.00 | 184 431.00 | | 15 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 2 046.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 2 046.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 1 690.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 303.00 | 4 502 972.00 | | 832 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 075.00 | 4 222 807.00 | | 820 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | 280 165.00 | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 817.00 | | | 1 312 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 325.00 | 1 290 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 827.00 | 1 284 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 701.00 | | | 1 300 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 724.00 | 63 172.00 | 15 827.00 | 942 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 106.00 | 63 172.00 | 15 827.00 | 937 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | 17 450.00 | | 9 598.00 |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | | 590.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908.00 | | 590.00 | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | 17 450.00 | 590.00 | 17 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 450.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 517.00 | 226 517.00 | | 226 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 761.00 | 998 761.00 | | 998 761.00 |
UX Autres créances clients | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VC Groupe et associés | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 984.00 | 497 984.00 | | 497 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 992.00 | 860 992.00 | | 860 992.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 551.00 | 1 290 551.00 | | 1 290 551.00 |