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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 424.00 | 13 391.00 | 14 033.00 | 27 424.00 |
AH Fonds commercial | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 31 822.00 | 18 891.00 | 12 931.00 | 31 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 737.00 | 173.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 020.00 | 79 550.00 | 67 470.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 104.00 | 115 569.00 | 168 535.00 | 284 104.00 |
BT Marchandises | 289 402.00 | | 289 402.00 | 289 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 493.00 | | 425 493.00 | 425 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 597.00 | 115 569.00 | 594 028.00 | 709 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 441.00 | 145 462.00 | | 149 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 792.00 | 3 979.00 | | 25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 184 033.00 | 158 241.00 | | 184 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 518.00 | 108 095.00 | | 134 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 104.00 | 92 812.00 | | 95 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | 94 704.00 | | 100 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 74 397.00 | | 71 875.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 995.00 | 370 201.00 | | 409 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 028.00 | 528 442.00 | | 594 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 038.00 | | 61 526.00 | 236 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 284 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 182 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 477.00 | | 15 000.00 | 78 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 685.00 | | 46 526.00 | 143 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 008.00 | 15 021.00 | 7 460.00 | 108 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 967.00 | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | 14 054.00 | 7 460.00 | 95 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 481.00 | 74 594.00 | 59 887.00 | 134 481.00 |
VI Groupe et associés | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 380.00 | | | -26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 738.00 | 75 863.00 | 13 875.00 | 89 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 995.00 | 350 108.00 | 59 887.00 | 409 995.00 |