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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 386.00 | 12 642.00 | 8 743.00 | 21 386.00 |
AH Fonds commercial | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
AP Constructions | 20 289.00 | 16 079.00 | 4 209.00 | 20 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 4 280.00 | 249.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 764.00 | 116 132.00 | 60 632.00 | 176 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 996.00 | 149 133.00 | 142 862.00 | 291 996.00 |
BT Marchandises | 278 787.00 | | 278 787.00 | 278 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 480.00 | | 529 480.00 | 529 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 476.00 | 149 133.00 | 672 343.00 | 821 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 861.00 | 212 973.00 | | 248 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | 55 888.00 | | 16 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 279 982.00 | 277 661.00 | | 279 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 015.00 | 146 459.00 | | 116 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 405.00 | 77 522.00 | | 108 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 81 588.00 | | 76 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 803.00 | 217 787.00 | | 89 803.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 361.00 | 523 356.00 | | 392 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 343.00 | 801 017.00 | | 672 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 886.00 | | 46 282.00 | 276 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 172.00 | 291 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 172.00 | 201 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 153.00 | | 6 386.00 | 70 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | | 39 896.00 | 192 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 782.00 | 31 560.00 | 23 209.00 | 140 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 5 675.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 815.00 | 25 884.00 | 23 209.00 | 133 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 015.00 | 48 284.00 | 67 731.00 | 116 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 741.00 | 75 866.00 | 13 875.00 | 89 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 151.00 | 323 421.00 | 67 731.00 | 391 151.00 |