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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 424.00 | 16 391.00 | 11 033.00 | 27 424.00 |
AH Fonds commercial | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
AP Constructions | 31 822.00 | 21 647.00 | 10 175.00 | 31 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 861.00 | 49.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 020.00 | 96 656.00 | 50 363.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 204.00 | 138 555.00 | 140 649.00 | 279 204.00 |
BT Marchandises | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 295 877.00 | | 295 877.00 | 295 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 801.00 | | 577 801.00 | 577 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 005.00 | 138 555.00 | 718 450.00 | 857 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 433.00 | 149 441.00 | | 165 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | 25 792.00 | | 58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 232 673.00 | 184 033.00 | | 232 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 828.00 | 134 518.00 | | 98 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 213.00 | 95 104.00 | | 146 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 100 319.00 | | 79 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 391.00 | 71 875.00 | | 161 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 777.00 | 409 995.00 | | 485 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 450.00 | 594 028.00 | | 718 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 279 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 82 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 752.00 | | | 182 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 569.00 | 22 986.00 | | 115 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 3 000.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 178.00 | 19 986.00 | | 102 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 391.00 | 161 391.00 | | 161 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 828.00 | 31 282.00 | 67 547.00 | 98 828.00 |
VI Groupe et associés | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 655.00 | 36 780.00 | 13 875.00 | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 777.00 | 418 230.00 | 67 547.00 | 485 777.00 |