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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 461.00 | 79 932.00 | 25 529.00 | 105 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 296.00 | 18 537.00 | 86 758.00 | 105 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 512 744.00 | 878 127.00 | 36 634 617.00 | 37 512 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 53 965 184.00 | | 53 965 184.00 | 53 965 184.00 |
CF Disponibilités | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 273 281.00 | | 54 273 281.00 | 54 273 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 786 025.00 | 878 127.00 | 90 907 898.00 | 91 786 025.00 |
CU Autres participations | 37 284 525.00 | 779 658.00 | 36 504 867.00 | 37 284 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 100.00 | 3 227 100.00 | | 3 227 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 509 848.00 | 37 509 848.00 | | 37 509 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 276.00 | -892 096.00 | | 1 246 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 612.00 | 2 203 966.00 | | 754 612.00 |
DL TOTAL (I) | 42 803 430.00 | 42 048 818.00 | | 42 803 430.00 |
DP Provisions pour risques | 4 431.00 | 299 997.00 | | 4 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 431.00 | 299 997.00 | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 711 394.00 | 39 344 872.00 | | 47 711 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | 179 867.00 | | 62 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 615.00 | 592 036.00 | | 326 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 100 037.00 | 40 116 774.00 | | 48 100 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 907 898.00 | 82 465 589.00 | | 90 907 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 872.00 | | 1 981 872.00 | 1 981 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 872.00 | | 1 981 872.00 | 1 981 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 237.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | 4 791 518.00 | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 4 791 755.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 050.00 | -106.00 | | 17 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | 5 199 782.00 | | 6 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 242.00 | 5 199 676.00 | | 35 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 468.00 | -407 921.00 | | -31 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 836.00 | -73 226.00 | | -108 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 017.00 | 12 849 051.00 | | 4 177 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 405.00 | 10 645 085.00 | | 3 422 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 612.00 | 2 203 966.00 | | 754 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 360 600.00 | | 7 190 629.00 | 30 360 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 301 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 486.00 | 37 512 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 486.00 | 105 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 881.00 | | 17 580.00 | 87 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 830.00 | | 86 951.00 | 56 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215 889.00 | | 7 086 098.00 | 30 215 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 191.00 | 23 573.00 | 20 294.00 | 95 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 220.00 | 9 712.00 | | 70 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | 13 861.00 | 20 294.00 | 24 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 997.00 | 4 431.00 | 299 997.00 | 299 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 120.00 | | 176 462.00 | 956 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 117.00 | 4 431.00 | 476 459.00 | 1 256 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 476 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 711 394.00 | 47 711 394.00 | | 47 711 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 53 905 165.00 | 53 905 165.00 | | 53 905 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 023 646.00 | 54 006 183.00 | 17 463.00 | 54 023 646.00 |
VW T.V.A. | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 100 037.00 | 48 100 037.00 | | 48 100 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |