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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 421.00 | 102 911.00 | 6 510.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 576.00 | 49 727.00 | 61 848.00 | 111 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 543 709.00 | 1 426 020.00 | 36 117 689.00 | 37 543 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 51 896 295.00 | | 51 896 295.00 | 51 896 295.00 |
CF Disponibilités | 4 488 863.00 | | 4 488 863.00 | 4 488 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 439 787.00 | | 56 439 787.00 | 56 439 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 983 496.00 | 1 426 020.00 | 92 557 476.00 | 93 983 496.00 |
CU Autres participations | 37 304 525.00 | 1 273 381.00 | 36 031 144.00 | 37 304 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 227 100.00 | 6 227 100.00 | | 6 227 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 509 848.00 | 82 509 848.00 | | 82 509 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 054.00 | -1 733 375.00 | | -1 264 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 064.00 | 469 321.00 | | 2 074 064.00 |
DL TOTAL (I) | 89 650 282.00 | 87 576 218.00 | | 89 650 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 716.00 | 2 387 086.00 | | 2 479 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 101 028.00 | | 89 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 679.00 | 290 911.00 | | 323 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 194.00 | 2 779 024.00 | | 2 907 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 557 476.00 | 90 355 242.00 | | 92 557 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 042.00 | | 1 844 042.00 | 1 844 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 042.00 | | 1 844 042.00 | 1 844 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 455 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 20.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 055.00 | 6 000.00 | | 16 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 748.00 | 6 020.00 | | 20 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 748.00 | 2 190.00 | | -20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 159.00 | 5 471 068.00 | | 3 855 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 095.00 | 5 001 747.00 | | 1 781 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 064.00 | 469 321.00 | | 2 074 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 518 646.00 | | 40 179.00 | 37 518 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 322 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 37 543 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 016.00 | | 19 676.00 | 107 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 302 209.00 | | 20 503.00 | 37 302 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 016.00 | 17 179.00 | 11 557.00 | 147 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 075.00 | 4 836.00 | | 98 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 941.00 | 12 343.00 | 11 557.00 | 48 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723 904.00 | 4 481.00 | 1 455 005.00 | 2 723 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 904.00 | 4 481.00 | 1 455 005.00 | 2 723 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 481.00 | 1 455 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479 716.00 | 2 479 716.00 | | 2 479 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VC Groupe et associés | 51 879 690.00 | 51 879 690.00 | | 51 879 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 968 553.00 | 51 950 366.00 | 18 187.00 | 51 968 553.00 |
VW T.V.A. | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 194.00 | 2 907 194.00 | | 2 907 194.00 |