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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AP Constructions | 28 279.00 | 12 134.00 | 16 146.00 | 28 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 3 139.00 | 411.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 491.00 | 47 800.00 | 62 691.00 | 110 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 421.00 | 68 124.00 | 83 297.00 | 151 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 906.00 | 23 636.00 | 165 270.00 | 188 906.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 343 195.00 | | 343 195.00 | 343 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 079.00 | 23 636.00 | 532 443.00 | 556 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 500.00 | 91 760.00 | 615 740.00 | 707 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 537.00 | 214 650.00 | | 251 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 482.00 | 36 886.00 | | 74 482.00 |
DL TOTAL (I) | 337 019.00 | 262 537.00 | | 337 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 146.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 139 181.00 | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 813.00 | 84 584.00 | | 179 813.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 9 488.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 721.00 | 233 399.00 | | 278 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 740.00 | 495 936.00 | | 615 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 721.00 | 233 399.00 | | 278 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 522.00 | | 18 899.00 | 132 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 420.00 | | 18 899.00 | 123 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 154.00 | 24 970.00 | 4 086.00 | 43 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | 24 970.00 | 4 086.00 | 38 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 935.00 | 212 885.00 | 4 050.00 | 216 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |