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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 1 780.00 | 4 113.00 | 5 892.00 |
AP Constructions | 24 959.00 | 15 045.00 | 9 914.00 | 24 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 6 831.00 | 5 626.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 120.00 | 86 174.00 | 71 946.00 | 158 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 678.00 | 109 830.00 | 95 849.00 | 205 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 558 179.00 | | 558 179.00 | 558 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 997.00 | | 743 997.00 | 743 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 675.00 | 109 830.00 | 839 845.00 | 949 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 012.00 | 326 019.00 | | 490 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 732.00 | 163 993.00 | | 99 732.00 |
DL TOTAL (I) | 600 744.00 | 501 012.00 | | 600 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 91.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 87 909.00 | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | 183 302.00 | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | 14 091.00 | 1 614.00 | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 102.00 | 272 916.00 | | 239 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 845.00 | 773 928.00 | | 839 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 102.00 | 272 916.00 | | 239 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 468.00 | | 42 622.00 | 180 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 205 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 195 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 4 491.00 | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 367.00 | | 37 931.00 | 171 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 200.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 876.00 | 31 365.00 | 17 411.00 | 95 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 378.00 | 3 650.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | 30 986.00 | 13 761.00 | 90 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 068.00 | 185 818.00 | 4 250.00 | 190 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 102.00 | 239 102.00 | | 239 102.00 |