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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 000.00 | 146 000.00 | 382 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 769 000.00 | 18 160 000.00 | 27 609 000.00 | 45 769 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 396 000.00 | 21 329 000.00 | 28 067 000.00 | 49 396 000.00 |
BT Marchandises | 289 447.00 | | 289 447.00 | 289 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 177.00 | | 274 177.00 | 274 177.00 |
BZ Autres créances | 5 373 047.00 | | 5 373 047.00 | 5 373 047.00 |
CF Disponibilités | 13 548 000.00 | | 13 548 000.00 | 13 548 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 448 000.00 | 1 404 000.00 | 84 044 000.00 | 85 448 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 288 000.00 | 22 733 000.00 | 112 555 000.00 | 135 288 000.00 |
CU Autres participations | 14 001 318.00 | | 14 001 318.00 | 14 001 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DG Autres réserves | 22 885 000.00 | 18 976 000.00 | | 22 885 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 149.00 | | | -160 149.00 |
DK Provisions réglementées | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
DL TOTAL (I) | 30 321 000.00 | 26 884 000.00 | | 30 321 000.00 |
DP Provisions pour risques | 314 000.00 | 420 000.00 | | 314 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 000.00 | 420 000.00 | | 314 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316 175.00 | | | 9 316 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950 000.00 | 26 529 000.00 | | 31 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981 000.00 | 4 388 000.00 | | 2 981 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898 000.00 | 32 161 000.00 | | 38 898 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 158 000.00 | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 5 516 000.00 | 5 956 000.00 | | 5 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 459 000.00 | 69 192 000.00 | | 79 459 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 555 000.00 | 98 431 000.00 | | 112 555 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 766.00 | | | 6 919 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664 081.00 | | | 2 664 081.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 436 000.00 | 3 908 000.00 | | 3 436 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 000.00 | 44 000.00 | | 50 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
FG Production vendue services | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 861 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 801 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 206 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 793 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 644 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 000.00 | 473 000.00 | | 154 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | 473 000.00 | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 000.00 | 473 000.00 | | 154 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 538 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 357.00 | | | 1 507 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 507.00 | | | 1 667 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 149.00 | | | -160 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 441 000.00 | 3 914 000.00 | | 3 441 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 441 000.00 | 3 914 000.00 | | 3 441 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 436 000.00 | 3 907 000.00 | | 3 436 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 084 385.00 | | 21 347.00 | 14 084 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 105 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 366.00 | | 21 347.00 | 50 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001 318.00 | | | 14 001 318.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 198.00 | 3 498.00 | | 78 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 498.00 | 3 498.00 | | 45 498.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 170.00 | 8 540.00 | | 76 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 170.00 | 8 540.00 | 77 000.00 | 153 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UX Autres créances clients | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664 081.00 | 2 664 081.00 | | 2 664 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 652 095.00 | 1 540 138.00 | 4 864 871.00 | 6 652 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 175.00 | 2 195 175.00 | | 2 195 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 199.00 | | | 1 217 199.00 |
VP Divers | 5 373 047.00 | 5 373 047.00 | | 5 373 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 855.00 | 5 669 855.00 | | 5 669 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 031 723.00 | 6 919 766.00 | 4 864 871.00 | 12 031 723.00 |