| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 151 000.00 | 389 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 900.00 | 57 797.00 | 40 102.00 | 97 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 753 868.00 | 95 346.00 | 14 658 521.00 | 14 753 868.00 |
BN En cours de production de biens | 53 377 000.00 | 1 299 000.00 | 52 078 000.00 | 53 377 000.00 |
BT Marchandises | 472 508.00 | | 472 508.00 | 472 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
BZ Autres créances | 10 871 703.00 | | 10 871 703.00 | 10 871 703.00 |
CF Disponibilités | 6 714 308.00 | | 6 714 308.00 | 6 714 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 166 751.00 | | 18 166 751.00 | 18 166 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 920 619.00 | 95 346.00 | 32 825 273.00 | 32 920 619.00 |
CU Autres participations | 14 618 419.00 | | 14 618 419.00 | 14 618 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 257 982.00 | | | 8 257 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
DK Provisions réglementées | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840 057.00 | | | 12 840 057.00 |
DP Provisions pour risques | 384 000.00 | 251 000.00 | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 251 000.00 | | 384 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004 306.00 | | | 17 004 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 736.00 | | | 1 753 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 278 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 900.00 | | | 948 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
EA Autres dettes | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 385 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 985 215.00 | | | 19 985 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 825 273.00 | | | 32 825 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078 666.00 | | | 11 078 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720 835.00 | | | 4 720 835.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 114 000.00 | 2 227 000.00 | | 4 114 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 000.00 | 58 000.00 | | 23 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 037.00 | | 187 037.00 | 187 037.00 |
FG Production vendue services | 1 310 001.00 | | 1 310 001.00 | 1 310 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 038.00 | | 1 497 038.00 | 1 497 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 094.00 | | | 1 623 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 269.00 | | | 1 534 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 117 000.00 | 2 251 000.00 | | 4 117 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 114 000.00 | 2 227 000.00 | | 4 114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 358.00 | | 655 811.00 | 14 112 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 14 618 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 14 753 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 359.00 | | 28 391.00 | 74 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005 299.00 | | 627 420.00 | 14 005 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 104.00 | 9 243.00 | | 86 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | 9 243.00 | | 53 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 736.00 | 1 753 736.00 | | 1 753 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 901.00 | 948 901.00 | | 948 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
UX Autres créances clients | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720 836.00 | 4 720 836.00 | | 4 720 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 283 471.00 | 3 376 922.00 | 8 810 993.00 | 12 283 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278 853.00 | | | 12 278 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871 703.00 | 10 871 703.00 | | 10 871 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979 935.00 | 10 979 935.00 | | 10 979 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 985 215.00 | 11 078 666.00 | 8 810 993.00 | 19 985 215.00 |