| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 000.00 | 149 000.00 | 379 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 911 000.00 | 20 137 000.00 | 27 774 000.00 | 47 911 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 568 000.00 | 23 309 000.00 | 28 259 000.00 | 51 568 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 321 000.00 | 1 640 000.00 | 50 681 000.00 | 52 321 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649 000.00 | 49 000.00 | 11 600 000.00 | 11 649 000.00 |
BZ Autres créances | 3 216 000.00 | | 3 216 000.00 | 3 216 000.00 |
CF Disponibilités | 24 318 000.00 | | 24 318 000.00 | 24 318 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 945 000.00 | 1 689 000.00 | 90 256 000.00 | 91 945 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 513 000.00 | 24 998 000.00 | 118 515 000.00 | 143 513 000.00 |
CU Autres participations | 14 005 298.00 | | 14 005 298.00 | 14 005 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 26 342 000.00 | 22 885 000.00 | | 26 342 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 717.00 | | | 868 717.00 |
DK Provisions réglementées | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DL TOTAL (I) | 32 569 000.00 | 30 321 000.00 | | 32 569 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 000.00 | 314 000.00 | | 302 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 773 449.00 | | | 20 773 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 688 000.00 | 31 950 000.00 | | 38 688 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370 000.00 | 2 981 000.00 | | 2 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 060 000.00 | 38 898 000.00 | | 36 060 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 078.00 | | | 255 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 114 000.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 6 038 000.00 | 5 516 000.00 | | 6 038 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 379 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 586 000.00 | 81 865 000.00 | | 85 586 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 515 000.00 | 112 555 000.00 | | 118 515 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 978 172.00 | | | 16 978 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208 249.00 | | | 2 208 249.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 227 000.00 | 3 436 000.00 | | 2 227 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 000.00 | 55 000.00 | | 58 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 302 000.00 | 314 000.00 | | 302 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 286 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 286 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 526 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 708 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 024 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 896 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 540.00 | | | 286 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 154 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 089 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 338.00 | | | 2 812 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 620.00 | | | 1 943 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 717.00 | | | 868 717.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 251 000.00 | 3 441 000.00 | | 2 251 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 251 000.00 | 3 441 000.00 | | 2 251 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 227 000.00 | 3 436 000.00 | | 2 227 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 105 733.00 | | 6 625.00 | 14 105 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | | 2 645.00 | 71 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001 319.00 | | 3 980.00 | 14 001 319.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696.00 | 4 408.00 | | 81 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | 4 408.00 | | 48 996.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 710.00 | 8 540.00 | | 84 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 710.00 | 8 540.00 | | 84 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 540.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 330.00 | 2 041 330.00 | | 2 041 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 743 256.00 | -1 743 256.00 | | -1 743 256.00 |
UX Autres créances clients | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 250.00 | 2 208 250.00 | | 2 208 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 565 200.00 | 12 284 902.00 | 6 114 564.00 | 18 565 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 429.00 | 1 827 429.00 | | 1 827 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 213 900.00 | | | 14 213 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 762.00 | | | 2 304 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753 341.00 | 10 753 341.00 | | 10 753 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048 374.00 | 11 048 374.00 | | 11 048 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 258 471.00 | 16 978 173.00 | 6 114 564.00 | 23 258 471.00 |