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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 255.00 | 36 345.00 | 7 910.00 | 44 255.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 65 966.00 | 28 100.00 | 37 866.00 | 65 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 528.00 | 184 824.00 | 49 704.00 | 234 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 075.00 | 861 616.00 | 216 459.00 | 1 078 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 124.00 | 1 110 885.00 | 487 239.00 | 1 598 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 061.00 | | 598 061.00 | 598 061.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CF Disponibilités | 600 149.00 | | 600 149.00 | 600 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 680.00 | | 1 284 680.00 | 1 284 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 803.00 | 1 110 885.00 | 1 771 919.00 | 2 882 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 563 254.00 | 495 413.00 | | 563 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 359.00 | 112 877.00 | | 125 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 879 693.00 | 800 110.00 | | 879 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 400.00 | 253 927.00 | | 171 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 934.00 | 158 078.00 | | 160 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 042.00 | 395 670.00 | | 355 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 118.00 | 195 219.00 | | 198 118.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 7 243.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 226.00 | 1 010 137.00 | | 892 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 919.00 | 1 810 247.00 | | 1 771 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 576 543.00 | | 2 576 543.00 | 2 576 543.00 |
FG Production vendue services | 1 546 074.00 | | 1 546 074.00 | 1 546 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 617.00 | | 4 122 617.00 | 4 122 617.00 |
FM Production stockée | | | -138 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 944.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 9 403.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 9 403.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 8 033.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 678.00 | 20 017.00 | | 32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 244.00 | 3 891 151.00 | | 3 999 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 885.00 | 3 778 275.00 | | 3 873 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 359.00 | 112 877.00 | | 125 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 543.00 | 57 581.00 | | 1 540 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598 124.00 | | | 1 598 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 569.00 | | | 1 378 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 988.00 | 57 581.00 | | 1 320 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 941.00 | 134 944.00 | | 975 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 163.00 | 6 181.00 | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 778.00 | 128 762.00 | | 945 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 042.00 | 355 042.00 | | 355 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 598 061.00 | 598 061.00 | | 598 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 400.00 | 65 227.00 | 106 173.00 | 171 400.00 |
VI Groupe et associés | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 915.00 | 658 615.00 | 300.00 | 658 915.00 |
VW T.V.A. | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 226.00 | 786 053.00 | 106 173.00 | 892 226.00 |