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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 106.00 | 42 102.00 | 3 003.00 | 45 106.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 65 966.00 | 32 019.00 | 33 947.00 | 65 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 203 674.00 | 36 424.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 950.00 | 933 737.00 | 201 213.00 | 1 134 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 435.00 | 1 211 533.00 | 449 902.00 | 1 661 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 051.00 | | 806 051.00 | 806 051.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 937 473.00 | | 937 473.00 | 937 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 303.00 | | 1 803 303.00 | 1 803 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 738.00 | 1 211 533.00 | 2 253 205.00 | 3 464 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 634 613.00 | 563 254.00 | | 634 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 124.00 | 125 359.00 | | 270 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 817.00 | 879 693.00 | | 1 095 817.00 |
DP Provisions pour risques | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 925.00 | 171 400.00 | | 152 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 127.00 | 160 934.00 | | 115 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 822.00 | 355 042.00 | | 357 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 597.00 | 198 118.00 | | 362 597.00 |
EA Autres dettes | | 6 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 511.00 | 892 226.00 | | 1 120 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 205.00 | 1 771 919.00 | | 2 253 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 440.00 | | 2 266 440.00 | 2 266 440.00 |
FG Production vendue services | 1 421 234.00 | | 1 421 234.00 | 1 421 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 674.00 | | 3 687 674.00 | 3 687 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 990.00 | 32 678.00 | | 96 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 693.00 | 3 999 244.00 | | 3 712 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 569.00 | 3 873 885.00 | | 3 442 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 124.00 | 125 359.00 | | 270 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 124.00 | | 83 448.00 | 1 598 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 137.00 | 1 661 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 137.00 | 1 441 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 255.00 | | 851.00 | 219 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 569.00 | | 82 582.00 | 1 378 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 885.00 | 120 279.00 | 19 631.00 | 1 110 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345.00 | 5 758.00 | | 36 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 540.00 | 114 521.00 | 19 631.00 | 1 074 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 822.00 | 357 822.00 | | 357 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 806 051.00 | 806 051.00 | | 806 051.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 925.00 | 85 656.00 | 67 269.00 | 152 925.00 |
VI Groupe et associés | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 159.00 | 833 859.00 | 300.00 | 834 159.00 |
VW T.V.A. | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 511.00 | 1 053 242.00 | 67 269.00 | 1 120 511.00 |