| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 542.00 | 45 690.00 | 852.00 | 46 542.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 77 459.00 | 41 835.00 | 35 624.00 | 77 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 549.00 | 238 343.00 | 18 206.00 | 256 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 721.00 | 1 085 659.00 | 168 062.00 | 1 253 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 286.00 | 1 411 526.00 | 406 760.00 | 1 818 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
BP En cours de production de services | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 635.00 | | 562 635.00 | 562 635.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 1 047 270.00 | | 1 047 270.00 | 1 047 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 869.00 | | 1 823 869.00 | 1 823 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 155.00 | 1 411 526.00 | 2 230 629.00 | 3 642 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 954 621.00 | 804 737.00 | | 954 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 355.00 | 239 883.00 | | 266 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 055.00 | 1 235 701.00 | | 1 412 055.00 |
DP Provisions pour risques | 46 066.00 | 42 688.00 | | 46 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 066.00 | 42 688.00 | | 46 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 430.00 | 152 573.00 | | 69 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 167.00 | 120 948.00 | | 54 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 817.00 | 10 444.00 | | 65 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 715.00 | 493 300.00 | | 328 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 379.00 | 282 767.00 | | 254 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 507.00 | 1 060 032.00 | | 772 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 629.00 | 2 338 421.00 | | 2 230 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 059 919.00 | | 3 059 919.00 | 3 059 919.00 |
FG Production vendue services | 1 558 291.00 | | 1 558 291.00 | 1 558 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 210.00 | | 4 618 210.00 | 4 618 210.00 |
FM Production stockée | | | 40 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 367.00 | 86 599.00 | | 90 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 397.00 | 4 290 479.00 | | 4 702 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 042.00 | 4 050 596.00 | | 4 436 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 355.00 | 239 883.00 | | 266 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 995.00 | | 65 665.00 | 1 767 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 1 818 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 1 587 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 138.00 | | 56 965.00 | 1 546 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 8 700.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 803.00 | 104 097.00 | 15 374.00 | 1 322 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 927.00 | 762.00 | | 44 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 876.00 | 103 334.00 | 15 374.00 | 1 277 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 688.00 | 3 378.00 | | 42 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 688.00 | 3 378.00 | | 42 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 715.00 | 328 715.00 | | 328 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 635.00 | 562 635.00 | | 562 635.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 430.00 | 67 961.00 | 1 469.00 | 69 430.00 |
VI Groupe et associés | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 789.00 | 596 789.00 | 9 000.00 | 605 789.00 |
VW T.V.A. | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 691.00 | 705 221.00 | 1 469.00 | 706 691.00 |