| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AP Constructions | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 092.00 | 47 889.00 | 27 203.00 | 75 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 566.00 | 288 827.00 | 148 739.00 | 437 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 067.00 | 558 941.00 | 192 126.00 | 751 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 207.00 | 25 967.00 | 1 236 240.00 | 1 262 207.00 |
BZ Autres créances | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CF Disponibilités | 1 104 809.00 | | 1 104 809.00 | 1 104 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 027.00 | 25 967.00 | 2 532 060.00 | 2 558 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 094.00 | 584 908.00 | 2 724 186.00 | 3 309 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 173 076.00 | 1 032 181.00 | | 1 173 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 728.00 | 140 894.00 | | 110 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 632.00 | 1 225 904.00 | | 1 336 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 670.00 | 2 095.00 | | 144 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 481.00 | 679 215.00 | | 718 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 507.00 | 346 974.00 | | 364 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 230.00 | | 7 755.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 555.00 | 1 035 515.00 | | 1 387 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 186.00 | 2 261 418.00 | | 2 724 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 398.00 | 1 033 419.00 | | 1 119 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 772.00 | | 122 028.00 | 645 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 751 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 868.00 | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 865.00 | 723 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 175.00 | | 122 028.00 | 614 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 365.00 | 51 309.00 | 16 733.00 | 524 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | 3 868.00 | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 952.00 | 51 309.00 | 12 865.00 | 508 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 911.00 | 17 765.00 | 11 709.00 | 19 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 911.00 | 17 765.00 | 11 709.00 | 19 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 911.00 | 17 765.00 | 11 709.00 | 19 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 765.00 | 11 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 481.00 | 718 481.00 | | 718 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 437.00 | 1 230 437.00 | | 1 230 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VB T. V. A. | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 26 513.00 | 94 543.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 573.00 | 1 384 389.00 | 2 184.00 | 1 386 573.00 |
VW T.V.A. | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 884.00 | 1 119 398.00 | 94 543.00 | 1 242 884.00 |