| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 339.00 | 84 816.00 | 14 523.00 | 99 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 180.00 | 463 576.00 | 208 603.00 | 672 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 865.00 | 555 386.00 | 241 479.00 | 796 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 550.00 | 106 593.00 | 2 763 958.00 | 2 870 550.00 |
BZ Autres créances | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CF Disponibilités | 838 466.00 | | 838 466.00 | 838 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 714.00 | 106 593.00 | 3 957 121.00 | 4 063 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 579.00 | 661 979.00 | 4 198 600.00 | 4 860 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 361 219.00 | 1 358 091.00 | | 1 361 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 684.00 | 103 128.00 | | 126 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 731.00 | 1 514 047.00 | | 1 540 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 750.00 | 250 783.00 | | 293 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 813.00 | 212 606.00 | | 111 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 147.00 | 857 288.00 | | 1 466 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 883.00 | 478 476.00 | | 769 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666.00 | 21 000.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | 7 102.00 | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 868.00 | 1 827 254.00 | | 2 657 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 600.00 | 3 341 302.00 | | 4 198 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 058.00 | 1 440 428.00 | | 2 354 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
FG Production vendue services | 9 248 748.00 | | 9 248 748.00 | 9 248 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 335.00 | | 9 262 335.00 | 9 262 335.00 |
FM Production stockée | | | -73 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 134.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 134.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -133.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 781.00 | 18 628.00 | | 22 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 284.00 | 33 343.00 | | 40 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 221 734.00 | 7 157 594.00 | | 9 221 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 050.00 | 7 054 466.00 | | 9 095 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 684.00 | 103 128.00 | | 126 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 670.00 | | 50 235.00 | 961 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 040.00 | 796 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 040.00 | 771 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 324.00 | | 50 235.00 | 936 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 088.00 | 95 339.00 | 215 040.00 | 675 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 094.00 | 95 339.00 | 215 040.00 | 668 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 811.00 | 84 882.00 | 6 100.00 | 27 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 811.00 | 84 882.00 | 6 100.00 | 27 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 811.00 | 84 882.00 | 6 100.00 | 27 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 882.00 | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 147.00 | 1 466 147.00 | | 1 466 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 889.00 | 2 519 889.00 | | 2 519 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 662.00 | 350 662.00 | | 350 662.00 |
VB T. V. A. | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 750.00 | 101 752.00 | 191 998.00 | 293 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 650.00 | 3 019 466.00 | 4 184.00 | 3 023 650.00 |
VW T.V.A. | 448 010.00 | 448 010.00 | | 448 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 056.00 | 2 354 058.00 | 191 998.00 | 2 546 056.00 |